HAJJ-2027 · Сводный отчёт по оплатам · Hickmet Group

HAJJ-2027 · Сводный отчёт по оплатам

Hickmet Group · Алматы · Астана · Актау · Брони

Источник: HAJJ2027 2.xlsx (обновлено)
Данные на сентябрь 2026 · суммы в USD

Всего записей

188

по всем группам · без отменённых

Сумма к сбору

$740 415

по всем 5 группам

Собрано всего

$575 924

77,8 % · ГО $533 324 + касса Актау $42 600

Осталось собрать

$164 491

по неполным оплатам

Прогресс сбора · все группы77,8 %

Головной офис — $533 324 Касса Актау — $42 600 Остаток — $164 491

Итоги по группамденьги в кассе Актау считаются собранными

Группа	Чел.	К сбору	Головной офис	Касса Актау	Остаток	%
Алматы 5900$ ALA 5900$	78	$457 500	$343 500	—	$114 000	75,1 %
Астана 5900$ NQZ 5900$	8	$47 200	$47 200	—	—	100 %
Актау 5900$ SCO 5900$	20	$118 000	$75 400	$42 600	—	100 %
Бронь Алматы ALMATY БРОНЬ	75	$105 715	$74 224	—	$31 491	70,2 %
Бронь Актау AKTAU БРОНЬ	2	$2 000	—	$2 000	—	100 %
Итого	188	$740 415	$533 324	$42 600	$164 491	77,8 %

Как считали: обе группы Актау (SCO 5900$ и AKTAU БРОНЬ) считаются оплаченными полностью — недостающие в ERP суммы паломники внесли в кассу Актау (показаны синим отдельным столбцом «Касса Актау», итого $42 600). Отменённые записи (строки, полностью залитые красным в файле) в отчёт не включены.

Итого паломников

все по 5 900 $

Сумма к сбору

$457 500

общая стоимость туров

Собрано оплат

$343 500

75,1 % от суммы

Осталось собрать

$114 000

паломники с неполной оплатой

Прогресс сбора · Алматы 5900$75,1 %

Собрано — $343 500 Остаток — $114 000

Разбивка по менеджерам78 паломников из Almaty 5900$ листа

Менеджер	Паломников	К сбору	Собрано	Остаток	Статус
Разные менеджеры	78	$457 500	$343 500	$114 000	в процессе
Итого	78	$457 500	$343 500	$114 000

Итого паломников

все по 5 900 $

Сумма к сбору

$47 200

общая стоимость туров

Собрано оплат

$47 200

100 % от суммы

Осталось собрать

должников нет

Прогресс сбора · Астана (NQZ)100 %

Собрано — $47 200

Менеджеры с неполной оплатойлист NQZ 5900$

Все паломники Астаны оплачены полностью

Неполных оплат по листу NQZ 5900$ нет.

Разбивка по менеджерамвсе — 100 % оплаты

Менеджер	Паломников	Собрано	Статус
Разные менеджеры	8	$47 200	100 %
Итого	8	$47 200

Итого паломников

в т.ч. ZHUMIROVA SANDUGASH · менеджеры разные

В головном офисе

$75 400

64,0 % от суммы

В кассе Актау

$42 600

оплачено напрямую в Актау (36,0 %)

Осталось собрать

группа оплачена полностью

Прогресс сбора · Актау (SCO)100 %

Головной офис — $75 400 Касса Актау — $42 600

Разбивка по менеджерамк сбору $118 000 · долгов нет

Менеджер	Паломников	Головной офис	Касса Актау	ГО / касса Актау	Статус
Разные менеджеры	20	$75 400	$42 600		100 %
Итого	20	$75 400	$42 600

Паломники · место хранения оплатытур 5 900 $ каждый (кроме ZHUMIROVA — 6 500 $)

№	Паломник	Менеджер	Город	Головной офис	Касса Актау	Место хранения
1	BURKUTALIYEV ZHOMART	Ainara	AKTAU	—	$5 900	Касса Актау
2	BEKISHEV AKTORE	Saiba	AKTAU	—	$5 900	Касса Актау
3	AITJANOV DOVLETNIYAZ	Ainara	AKTAU	—	$5 900	Касса Актау
4	MALIK MURAD	Alina	AKTAU	—	$5 900	Касса Актау
5	MURZABAYEV YELDOS	Saiba	AKTAU	$5 900	—	Головной офис
6	MURZABAYEV IZMUKHAN	Saiba	AKTAU	$5 900	—	Головной офис
7	YESSEN LORAN	Saiba	AKTAU	$5 900	—	Головной офис
8	MURZABAYEVA ELMIRA	Saiba	AKTAU	$5 900	—	Головной офис
9	YERMAGANBETOV SISSENBAY	Saiba	CZECH	$5 400	$500	ГО + Актау
10	ASHABEKOV MALIK	Saiba	CZECH	$5 400	$500	ГО + Актау
11	TULESHOV ABZAL	Saiba	CZECH	$5 900	—	Головной офис
12	TAILANOV KUAT	Ainara	AKTAU	—	$5 900	Касса Актау
13	IZENOV ONDASSYN	Ainara	AKTAU	—	$5 900	Касса Актау
14	TOLEU ARMAN	Alina	AKTAU	—	$5 900	Касса Актау
15	JUMABAYEV YERNAR	Ainara	AKTAU	—	$5 900	Касса Актау
16	CHLIMOVA AIGUL	Saiba	CZECH	$5 393	$507	ГО + Актау
17	SEITOVA SALTANAT	Saiba	CZECH	$5 396	$504	ГО + Актау
18	KASHKENOVA ZHANARGUL	Saiba	CZECH	$5 900	—	Головной офис
19	SAKYP DARIGA	Alina	AKTAU	—	$5 900	Касса Актау
20	ZHUMIROVA SANDUGASH	Alina	AKTAU	—	$6 500	Касса Актау
	Итого			$75 400	$42 600

Пояснение: в ERP у этих паломников оплата показана как 0 или частичная, потому что деньги внесены не в головной офис, а напрямую в кассу Актау. Фактически группа оплачена полностью: $75 400 в головном офисе + $42 600 в кассе Актау = $118 000. ZHUMIROVA SANDUGASH добавлена с переплатой 600 USD (тариф 5 900 $, оплачено 6 500 $).

Всего записей

бронь по разным программам

Сумма к сбору

$105 715

по указанным ценам брони

Собрано оплат

$74 224

70,2 %

Осталось собрать

$31 491

записей с неполной оплатой

Прогресс сбора · Бронь Алматы70,2 %

Собрано — $74 224 Остаток — $31 491

Менеджеры с неполной оплатойзаписей с долгом · остаток $31 491

Менеджер	Записей с долгом	Собрано	Остаток	Комментарий
Разные менеджеры	—	$74 224	$31 491	Данные из листа ALMATY БРОНЬ файла HAJJ2027 2.xlsx
Итого	—	—	$31 491

Источник данных: все 75 записей взяты из листа ALMATY БРОНЬ файла HAJJ2027 2.xlsx (обновлено 2026-09). Отменённые записи (полностью красные строки в файле) не включены в отчёт.

Всего записей

депозиты по 1 000 $ · без отменённых

В головном офисе

все деньги внесены в Актау

В кассе Актау

$2 000

2 депозита по 1 000 $

Осталось собрать

все брони внесены

Прогресс сбора · Бронь Актау100 %

Касса Актау — $2 000

Паломники · место хранения оплатылист AKTAU БРОНЬ

№	Паломник	Менеджер	Город	Депозит	Головной офис	Касса Актау	Место хранения
1	SANAKAYEV ESBLAY	AINARA	AKTAU	$1 000	—	$1 000	Касса Актау
2	ZHUMIROVA SANDUGASH	ALINA	AKTAU	$1 000	—	$1 000	Касса Актау
	Итого			$2 000	—	$2 000

Пояснение: у паломников из Актау в ERP оплата 0, потому что депозиты внесены напрямую в кассу Актау — фактически брони оплачены. Две записи из Чехии (Tulegenov Abylay, Khojanepessova Zhanar), выделенные в файле красным, — отмена, в отчёт не включены.

Собрано · ГО Алматы

$533 324

оплаты паломников в головной офис

Потрачено

$515 905

96,7 % от собранного

В кассе Алматы

$17 419

3,3 % от собранного

В кассе Актау

$42 600

оплаты группы SCO + бронь Актау

Распределение собранного · ГО Алматы

потрачено 96,7 %

В кассе Алматы — $17 419 Потрачено — $515 905

Живые деньги в кассах сейчас$60 019

Касса Алматы — $17 419 (29,0 %) Касса Актау — $42 600 (71,0 %)

Освоение денежных средств · 9 основных статейобщая сумма $515 905

Статья расходов	Сумма	Доля	Пояснение
Закрытие отрицательной EBITDA · июнь 2026	$80 514	15,6%	закрытие отрицательного результата первого месяца
Закрытие отрицательной EBITDA · июль 2026	$43 425	8,4%	закрытие отрицательного результата второго месяца
Задолженность перед отелями Саудии	$174 260	33,8%	оплата обязательств перед гостиницами и DMC
Личные расходы Айдоса Мауленовича	$27 241	5,3%	$15 536 + $11 705 — персональные платежи
Hickmet DMC Saudi · зарплата и админ	$16 000	3,1%	зарплата персонала DMC в Саудовской Аравии
Депозит авиакомпании Skat	$71 424	13,8%	авансовый вклад для забронированных рейсов
Погашение задолженности · Air Astana	$68 000	13,2%	оплата задолженности авиакомпании
Погашение задолженности · хаджнаборы за Хадж-2026	$25 000	4,8%	комплекты и пакеты из предыдущего сезона
Погашение задолженности · автобусы за Хадж-2026	$10 041	1,9%	расчёты по транспортировке из 2026 года
Итого расходов	$515 905	100 %

Детализация · Задолженность перед отелями Саудиивсего $174 260

Отель	Сумма USD	Доля
Millennium Al Naseem	$53 615	30,8%
Al Faris	$53 620	30,8%
Dar Al Khalidiya Hotel	$40 215	23,1%
Bosphorus Hotel Madinah	$26 810	15,4%
Итого	$174 260	100 %

Пояснение по основным расходам:
· Задолженность отелей (33,8%): это средства, которыми была закрыта задолженность перед отелями в Саудии. Оплата поступала в рамках расчётов с компанией Amal: клиенты Amal погашали задолженность Amal перед нами путём прямой оплаты нашим поставщикам в Саудии.
· EBITDA (июнь + июль, 24%): закрытие отрицательных результатов первых двух месяцев операций.
· Авиация и залоги (27%): депозит Skat ($71 424) + долг Air Astana ($68 000) = основная часть авиационных расходов.

Сверка кассы Алматы: собрано $533 324 − расходы $515 905 = $17 419 (остаток в кассе).
Итого живых денег: касса Алматы $17 419 + касса Актау $42 600 = $60 019.