HAJJ-2027 · Сводный отчёт по оплатам · Hickmet Group

HAJJ-2027 · Сводный отчёт по оплатам

Hickmet Group · Алматы · Астана · Актау · Брони

Источник: HAJJ2027.xlsx (5 листов)
Данные на 28.08.2026 · суммы в USD

Всего записей

179

в т.ч. KEX GROUP — 34 паломника одной строкой

Сумма к сбору

$741 349

по всем 5 группам · без отменённых

Собрано всего

$572 403

77,2 % · ГО $515 292 + касса Актау $57 111

Осталось собрать

$177 746

Алматы 5900$ — $114 900 · Бронь Алматы — $62 846

Прогресс сбора · все группы77,2 %

Головной офис — $515 292 Касса Актау — $57 111 Остаток — $177 746

Итоги по группамденьги в кассе Актау считаются собранными

Группа	Чел.	К сбору	Головной офис	Касса Актау	Остаток	%
Алматы 5900$ ALA 5900$	77	$457 500	$342 600	—	$114 900	74,9 %
Астана 5900$ NQZ 5900$	8	$47 200	$47 200	—	—	100 %
Актау 5900$ SCO 5900$	19	$112 100	$56 989	$55 111	—	100 %
Бронь Алматы ALMATY БРОНЬ	73	$122 549	$68 503	—	$62 846	55,9 %
Бронь Актау AKTAU БРОНЬ	2	$2 000	—	$2 000	—	100 %
Итого	179	$741 349	$515 292	$57 111	$177 746	77,2 %

Должники по менеджерам — все группы вместетолько реальные долги (без кассы Актау) · $177 746

Менеджер	Остаток	Где
RINAT USTAZ	$59 000	Алматы 5900$ — 20 чел по 50 %
BEKTAY	$49 700	Алматы 5900$ ($11 700) + Бронь: 2 × HAJJ PREMIUM ($38 000)
ZHANDOS/BAKHYT	$29 500	Алматы 5900$ — 5 чел, оплат нет
NAZERKE	$10 546	Алматы 5900$ ($5 900) + Бронь ($4 646, вкл. KEX GROUP)
FATIMA	$6 500	Бронь Алматы — Zholdybek Sultan
AYAZHAN	$6 000	Бронь Алматы — Al Hindi Mohammed
GULDANA NIYET	$5 900	Алматы 5900$ — Syzdykova Maira
ISLAM	$3 000	Бронь Алматы — 3 чел (NO in ERP)
Без менеджера	$2 000	Алматы 5900$ — Kartbayeva Zhuldyz
PERIZAT	$1 900	Алматы 5900$ ($900) + Бронь ($1 000)
QYMBAT	$1 200	Бронь Алматы — 2 чел (NO in ERP)
UMITBEK	$1 000	Бронь Алматы — 2 чел по $500
SARDAR	$1 000	Бронь Алматы — Serikpayev Kanat
SAGYNDYK	$500	Бронь Алматы — Alibayev Almas
Итого	$177 746

Как считали: обе группы Актау (SCO 5900$ и AKTAU БРОНЬ) считаются оплаченными полностью — недостающие в ERP суммы паломники внесли в кассу Актау (показаны синим отдельным столбцом «Касса Актау», итого $57 111). В брони Алматы есть авансы/переплаты на $8 800 (Ulzhan +$5 000, Perizat +$2 100 и др.) — они не уменьшают остатки других паломников. KEX GROUP (34 паломника) учтена одной строкой на $2 346. Отменённые записи (строки, полностью залитые красным, — 2 брони Актау из Чехии) в отчёт не включены.

Итого паломников

75 × 5 900 $ и 2 × 7 500 $

Сумма к сбору

$457 500

общая стоимость туров

Собрано оплат

$342 600

74,9 % от суммы

Осталось собрать

$114 900

32 паломника с неполной оплатой

Прогресс сбора · Алматы 5900$74,9 %

Собрано — $342 600 Остаток — $114 900

Менеджеры с неполной оплатой32 паломника · остаток $114 900

Менеджер	Чел. с долгом	Собрано	Остаток	Комментарий
RINAT USTAZ	20 из 20	$59 000	$59 000	у всех 20 оплачено ровно по 2 950 $ (50 %)
ZHANDOS/BAKHYT	5 из 5	$0	$29 500	оплат нет: Zhumakhanov, Orazkhan, Darkimbayeva, Tazhibayev, Shora Ismail
BEKTAY	3 из 6	$23 700	$11 700	Talkanbayev, Khamzina, Urazbayeva — у каждого оплачено по 2 000 $
GULDANA NIYET	1 из 2	$5 900	$5 900	Syzdykova Maira — 0 $
NAZERKE	1 из 1	$0	$5 900	Arapbekov Aibek — 0 $
Без менеджера уточнить	1 из 3	$15 700	$2 000	Kartbayeva Zhuldyz (оплачено 3 900 $) — по комментарию пара Perdebay (SAIBA)
PERIZAT	1 из 2	$10 900	$900	Menlikhozhayev Sabit — оплачено 5 000 $
Итого	32	—	$114 900

Менеджеры — все паломники оплачены полностью45 паломников без долга

Менеджер	Паломников	Собрано	Статус
ISLAM	10	$59 000	100 %
AYAZHAN	8	$50 400	100 %
SHYNGYS	6	$35 400	100 %
BAYAN	5	$29 500	100 %
SAIBA	3	$17 700	100 %
FATIMA	2	$11 800	100 %
UMITBEK	2	$11 800	100 %
QYMBAT	2	$11 800	100 %
BEKTAY (3 из 6)	3	$17 700	оплачены
Без менеджера (2 из 3)	2	$13 700	оплачены
PERIZAT (1 из 2)	1	$5 900	оплачен
GULDANA NIYET (1 из 2)	1	$5 900	оплачен

На что обратить внимание: у трёх паломников не указан менеджер (Khafizova Anara, Panova Raushan, Kartbayeva Zhuldyz) — по комментариям двое связаны с паломниками SAIBA. Контрольная сумма в шапке листа (410 300 / 307 200) отстаёт от фактических строк — формула не захватывает добавленные строки; отчёт посчитан по фактическим данным: 457 500 / 342 600.

Итого паломников

все по 5 900 $

Сумма к сбору

$47 200

общая стоимость туров

Собрано оплат

$47 200

100 % от суммы

Осталось собрать

должников нет

Прогресс сбора · Астана (NQZ)100 %

Собрано — $47 200

Менеджеры с неполной оплатойлист NQZ 5900$

Все паломники Астаны оплачены полностью

Неполных оплат по листу NQZ 5900$ нет.

Разбивка по менеджерамвсе — 100 % оплаты

Менеджер	Паломников	Собрано	Статус
ULZHAN	4	$23 600	100 %
UMITBEK	2	$11 800	100 %
NAZERKE	1	$5 900	100 %
QYMBAT	1	$5 900	100 %
Итого	8	$47 200

Итого паломников

все по 5 900 $ · менеджеры Ainara, Alina, Saiba

В головном офисе

$56 989

50,8 % от суммы

В кассе Актау

$55 111

оплачено напрямую в Актау (49,2 %)

Осталось собрать

группа оплачена полностью

Прогресс сбора · Актау (SCO)100 %

Головной офис — $56 989 Касса Актау — $55 111

Разбивка по менеджерамк сбору $112 100 · долгов нет

Менеджер	Паломников	Головной офис	Касса Актау	Статус
SAIBA	11	$56 989	$7 911	100 %
AINARA	5	—	$29 500	100 %
ALINA	3	—	$17 700	100 %
Итого	19	$56 989	$55 111

Паломники · место хранения оплатытур 5 900 $ каждый

№	Паломник	Менеджер	Город	Головной офис	Касса Актау	Место хранения
1	BURKUTALIYEV ZHOMART	Ainara	AKTAU	—	$5 900	Касса Актау
2	BEKISHEV AKTORE	Saiba	AKTAU	—	$5 900	Касса Актау
3	AITJANOV DOVLETNIYAZ	Ainara	AKTAU	—	$5 900	Касса Актау
4	MALIK MURAD	Alina	AKTAU	—	$5 900	Касса Актау
5	MURZABAYEV YELDOS	Saiba	AKTAU	$5 900	—	Головной офис
6	MURZABAYEV IZMUKHAN	Saiba	AKTAU	$5 900	—	Головной офис
7	YESSEN LORAN	Saiba	AKTAU	$5 900	—	Головной офис
8	MURZABAYEVA ELMIRA	Saiba	AKTAU	$5 900	—	Головной офис
9	YERMAGANBETOV SISSENBAY	Saiba	CZECH	$5 400	$500	ГО + Актау
10	ASHABEKOV MALIK	Saiba	CZECH	$5 400	$500	ГО + Актау
11	TULESHOV ABZAL	Saiba	CZECH	$5 900	—	Головной офис
12	TAILANOV KUAT	Ainara	AKTAU	—	$5 900	Касса Актау
13	IZENOV ONDASSYN	Ainara	AKTAU	—	$5 900	Касса Актау
14	TOLEU ARMAN	Alina	AKTAU	—	$5 900	Касса Актау
15	JUMABAYEV YERNAR	Ainara	AKTAU	—	$5 900	Касса Актау
16	CHLIMOVA AIGUL	Saiba	CZECH	$5 393	$507	ГО + Актау
17	SEITOVA SALTANAT	Saiba	CZECH	$5 396	$504	ГО + Актау
18	KASHKENOVA ZHANARGUL	Saiba	CZECH	$5 900	—	Головной офис
19	SAKYP DARIGA	Alina	AKTAU	—	$5 900	Касса Актау
	Итого			$56 989	$55 111

Пояснение: в ERP у этих паломников оплата показана как 0 или частичная, потому что деньги внесены не в головной офис, а напрямую в кассу Актау. Фактически группа оплачена полностью: $56 989 в головном офисе + $55 111 в кассе Актау = $112 100.

Всего записей

в т.ч. KEX GROUP — 34 паломника одной строкой

Сумма к сбору

$122 549

по указанным ценам брони

Собрано оплат

$68 503

55,9 % · плюс авансы $8 800

Осталось собрать

$62 846

18 записей с неполной оплатой

Прогресс сбора · Бронь Алматы55,9 %

Собрано — $68 503 Остаток — $62 846

Менеджеры с неполной оплатой18 записей · остаток $62 846

Менеджер	Записей с долгом	Собрано	Остаток	Комментарий
BEKTAY	2 из 4	$4 000	$38 000	Kerimbayeva Nargiza и Pak Andrey — HAJJ PREMIUM DBL по 20 000 $, внесено по 1 000 $
FATIMA	1 из 2	$2 000	$6 500	Zholdybek Sultan — тур 7 500 $, внесено 1 000 $
AYAZHAN	1 из 7	$7 000	$6 000	Al Hindi Mohammed — пакет 7 000 $ (утверждён), внесено 1 000 $
NAZERKE	4 из 5	$2 000	$4 646	KEX GROUP 34 pax ($2 346), Barlanov ($300), Niyetov ($1 000, NO in ERP), Mukhamed Aruna ($1 000)
ISLAM	3 из 8	$4 500	$3 000	Mamnova Zaure, Abdamit Arslan, Mamnova Nursaule — по 1 000 $ (NO in ERP)
QYMBAT	2 из 4	$2 688	$1 200	Issabekova Assel ($200), Akhanov Serik ($1 000) — NO in ERP
PERIZAT	1 из 7	$13 200	$1 000	Mautzhanov Birzhan №2 — 1 000 $; по менеджеру аванс +2 100 $
UMITBEK	2 из 5	$4 000	$1 000	Abisheva Dargul и Daribayeva Aigul — по 500 $
SARDAR	1 из 3	$2 000	$1 000	Serikpayev Kanat — 1 000 $
SAGYNDYK	1 из 2	$2 000	$500	Alibayev Almas — внесено 1 000 из 1 500 $ (у Alibayeva аванс +500 $)
Итого	18	—	$62 846

Менеджеры — брони оплачены полностьюбез долга по указанным ценам

Менеджер	Записей	Собрано	Статус
ULZHAN	8	$12 400	оплачено · аванс +$5 000
BAYAN	6	$6 000	100 %
ALINA	6	$1 215	100 %
SHYNGYS	3	$2 500	100 %
KULYAN	2	$2 000	100 %
АЛИНА Ақтау	1	$1 000	100 %

Особенности листа: у 14 записей цена тура не указана — они учтены по факту внесённой оплаты (депозиты, $15 988), долга по ним нет. Авансы/переплаты всего $8 800: Ulzhan +$5 000 (Kobzhassarova +4 000, Mamirkanov +1 000), Perizat +$2 100, Sagyndyk +$500, Qymbat +$200, Nazerke +$1 000 (Sadgalina). Пометка «NO in ERP» — оплата не проведена в ERP.

Всего записей

депозиты по 1 000 $ · без отменённых

В головном офисе

все деньги внесены в Актау

В кассе Актау

$2 000

2 депозита по 1 000 $

Осталось собрать

все брони внесены

Прогресс сбора · Бронь Актау100 %

Касса Актау — $2 000

Паломники · место хранения оплатылист AKTAU БРОНЬ

№	Паломник	Менеджер	Город	Депозит	Головной офис	Касса Актау	Место хранения
1	SANAKAYEV ESBLAY	AINARA	AKTAU	$1 000	—	$1 000	Касса Актау
2	ZHUMIROVA SANDUGASH	ALINA	AKTAU	$1 000	—	$1 000	Касса Актау
	Итого			$2 000	—	$2 000

Пояснение: у паломников из Актау в ERP оплата 0, потому что депозиты внесены напрямую в кассу Актау — фактически брони оплачены. Две записи из Чехии (Tulegenov Abylay, Khojanepessova Zhanar), выделенные в файле красным, — отмена, в отчёт не включены.

Собрано · ГО Алматы

$515 292

оплаты паломников, поступившие в головной офис

Потрачено

$451 390

87,6 % от собранного · 13 статей расходов

В кассе Алматы

$63 902

12,4 % от собранного

В кассе Актау

$57 111

оплаты группы SCO + бронь Актау

Распределение собранного · ГО Алматыв кассе 12,4 %

В кассе Алматы — $63 902 Потрачено — $451 390

Живые деньги в кассах сейчас$121 013

Касса Алматы — $63 902 Касса Актау — $57 111

Статьи расходовитого по списку $474 120 · сортировка по сумме

Статья	Сумма	Доля	Комментарий
ФОТ июнь + июль	$75 660	16,0 %	зарплата персонала за 2 месяца
Оплата долга Эйр Астана	$68 000	14,3 %	погашение задолженности
Предоплата за отели	$66 895	14,1 %	авансы по размещению
Возвраты клиентам за отмену (умра)	$52 120	11,0 %	июнь и июль
Депозит Скат	$47 616	10,0 %	депозит авиакомпании
Оплата хаджнаборов за Хадж-2026	$25 000	5,3 %	погашение долга
Рейс Скат 04/07	$23 808	5,0 %	оплата рейса
Выдача займа	$22 730	4,8 %	возвратные средства — см. сверку ниже
Аренда · август	$22 130	4,7 %	10 400 000 ₸ по курсу 470
Аренда · июль	$21 670	4,6 %	10 400 000 ₸ по курсу 480
Аренда · июнь	$21 220	4,5 %	10 400 000 ₸ по курсу 490
Налоги июнь + июль	$17 230	3,6 %	за 2 месяца
Оплата автобусов за Хадж-2026	$10 041	2,1 %	погашение долга
Итого расходов	$474 120	100 %

Структура расходов по направлениямте же 13 статей, сгруппированы

Направление	Сумма	Доля	Состав
Авиация	$139 424	29,4 %	рейс Скат $23 808 + депозит Скат $47 616 + долг Эйр Астана $68 000
ФОТ и налоги	$92 890	19,6 %	ФОТ $75 660 + налоги $17 230
Отели	$66 895	14,1 %	предоплата за размещение
Аренда офиса (3 мес)	$65 020	13,7 %	июнь $21 220 + июль $21 670 + август $22 130
Возвраты клиентам	$52 120	11,0 %	отмены умры, июнь–июль
Долги Хадж-2026	$35 041	7,4 %	хаджнаборы $25 000 + автобусы $10 041
Выдача займа	$22 730	4,8 %	возвратные средства
Итого	$474 120	100 %

Курсы пересчёта тенге: июнь — 490, июль — 480, август — 470 ₸/$.
Сверка кассы: собрано $515 292 − расходы $474 120 = $41 172; фактический остаток в кассе Алматы — $63 902. Разница +$22 730 в точности равна сумме выданного займа — касса сходится при условии, что займ возвращён (41 172 + 22 730 = 63 902). Если займ ещё не возвращён — уточните, и я скорректирую расчёт.
Итого живых денег группы: касса Алматы $63 902 + касса Актау $57 111 = $121 013.