Hickmet Group · CFO Office · валовая прибыль по группам

Умра · август 2026
11 групп, 149 паломников

По каждой группе вылета: выручка по суммам заказов паломников, полная себестоимость из листа «пакет + авиа», валовая прибыль и её качество. Ниже — рейтинги групп, структура затрат и детализация до каждого клиента.

Выручка
253 210 $
средний чек 1 699 $
Себестоимость
229 872 $
1 543 $ на паломника
Валовая прибыль
23 338 $
маржа 9,2%
ВП на паломника
157 $
цель 250 $ · разрыв 93 $
Дебиторка
19 391 $
8% выручки · 3 группы
01 · Главная картина

Путь от выручки к валовой прибыли

Семь статей прямых расходов между деньгами паломников и прибылью компании

253 210Выручка−114 378Авиабилеты−45 276ОтелиМекка−30 496ОтелиМедина−15 363Наземка−13 479Визы−8 220Гиды−2 660Наборы23 338Валоваяприбыль
Паломники заказали туров на 253 210 $. Прямая себестоимость составила 229 872 $ — осталось 23 338 $, или 9,2% от выручки. Почти половину всех затрат — 114 378 $ (49,8%) — забрали авиабилеты. Отели Мекки и Медины вместе — 75 772 $ (33,0%). На наземный транспорт, визы, гидов и хадж-наборы приходится 17,3%.
02 · Лидеры

Кто первый в каждой номинации

Шесть срезов — от объёма до качества каждой продажи

Больше всех прибыли
IZI · 15–22.08
8 577 $
валовая прибыль группы
2-е место: IZI · 29.08–05.09 · 4 032 $
Лучшее качество
IZI · 15–22.08
572 $/чел
валовая прибыль с паломника
2-е место: IZI · 29.08–05.09 · 403 $/чел
Самая большая группа
NIYET · 08–15.08
22 чел
паломников в вылете
2-е место: NIYET · 29.08–05.09 · 20 чел
Самый высокий чек
IZI · 29.08–05.09
2 550 $
средняя цена продажи
2-е место: IZI · 15–22.08 · 2 520 $
Лучшая маржа
IZI · 15–22.08
22,7%
доля прибыли в выручке
2-е место: NIYET Yerkesh · 01–08.08 · 20,9%
Самый дешёвый себес
NIYET Yerkesh · 01–08.08
1 035 $/чел
себестоимость одного места
2-е место: NIYET · 08–15.08 · 1 130 $/чел
IZI · 15–22.08 — лучшая группа месяца по обоим главным показателям сразу: 8 577 $ валовой прибыли и 572 $ с паломника при цели 250 $. Это 36,8% всей прибыли августа при 10,1% паломников. Цель 250 $/чел выполнили 4 группы из 11: NIYET Yerkesh · 01–08.08, IZI · 01–08.08, IZI · 15–22.08, IZI · 29.08–05.09.
03 · Валовая прибыль

Сколько заработала каждая группа

Выручка группы минус её полная себестоимость (тур пакет + авиа)

IZI · 15–22.088 577 $22,7%IZI · 29.08–05.094 032 $15,8%NIYET Yerkesh · 01–08.083 280 $20,9%NIYET авторский · 15–22.082 591 $13,6%NIYET · 29.08–05.092 174 $7,4%IZI · 01–08.082 152 $13,5%NIYET · 22–29.081 715 $7,2%HIKMA · 22–29.081 384 $4,8%NIYET · 01–08.081 148 $6,3%HIKMA · 08–15.08−1 067 $−6,4%NIYET · 08–15.08−2 650 $−11,9%
Две группы закрылись в минус. Худшая — NIYET · 08–15.08: −2 650 $ при 22 паломниках. Причина не в затратах, а в цене: средний чек группы 1 009 $ при себестоимости места 1 130 $ — тур продавали дешевле, чем он стоит. Вторая убыточная — HIKMA · 08–15.08 (−1 067 $): здесь чек 1 861 $ против себестоимости места 1 980 $ — группа из 9 человек не набрала объём, чтобы отбить дорогое размещение в Address Jabal Omar и джипы по 2 100 SAR.
04 · Качество продаж

Валовая прибыль на одного паломника

Главный показатель качества: сколько приносит компании каждое проданное место

цель 250 $IZI · 15–22.08572 $IZI · 29.08–05.09403 $IZI · 01–08.08307 $NIYET Yerkesh · 01–08.08273 $NIYET авторский · 15–22.08216 $NIYET · 29.08–05.09109 $NIYET · 22–29.08107 $HIKMA · 22–29.0899 $NIYET · 01–08.0896 $HIKMA · 08–15.08−119 $NIYET · 08–15.08−120 $
Средняя ВП с паломника в августе — 157 $ при цели 250 $. Чтобы дотянуть до цели, августу не хватило 13 912 $ валовой прибыли — это 5,5% выручки или примерно 93 $ к цене каждого тура. Показательна NIYET Yerkesh · 01–08.08: единственный NIYET выше цели (273 $/чел). В ней не было ни гида, ни хадж-набора, ни автобуса, ни джипов — себестоимость места 1 035 $ против 1 275 $ в среднем по тарифу.
05 · Объём

Сколько паломников в каждой группе

Цвет — тариф группы

IZI HIKMA NIYET
NIYET · 08–15.082222 паксчек 1 009 $NIYET · 29.08–05.092020 паксчек 1 460 $NIYET · 22–29.081616 паксчек 1 485 $IZI · 15–22.081515 паксчек 2 520 $HIKMA · 22–29.081414 паксчек 2 075 $NIYET · 01–08.081212 паксчек 1 521 $NIYET Yerkesh · 01–08.081212 паксчек 1 308 $NIYET авторский · 15–22.081212 паксчек 1 583 $IZI · 29.08–05.091010 паксчек 2 550 $HIKMA · 08–15.0899 паксчек 1 861 $IZI · 01–08.0877 паксчек 2 286 $
NIYET — половина потока месяца: 94 из 149 паломников (63%), но лишь 35% прибыли. IZI — обратная картина: 21% паломников и 63% всей валовой прибыли августа.
06 · Юнит-экономика

Экономика каждого тарифа

Сколько приносит и сколько стоит один паломник в каждом пакете

ТарифПаксПрайсСредний
чек		ВыручкаСебес
на пакс		в т.ч.
авиа		Валовая
прибыль		ВП
на пакс		Маржа
IZI3 групп(ы)322 200 $2 478 $+27879 300 $2 017 $767 $31% чека14 762 $461 $18,6%
HIKMA2 групп(ы)231 700 $1 991 $+29145 800 $1 978 $767 $39% чека317 $14 $0,7%
NIYET6 групп(ы)941 450 $1 363 $−87128 110 $1 275 $768 $56% чека8 259 $88 $6,4%
ИТОГО · 3 тарифа149—1 699 $253 210 $1 543 $768 $23 338 $157 $9,2%
IZI снова несёт весь месяц. 461 $ прибыли с паломника при цели 250 $ — это 63% всей валовой прибыли августа при 32 паломниках. HIKMA практически в нуле (14 $/чел), NIYET даёт 88 $ — треть цели. Ключ прежний — доля авиабилета в чеке: у NIYET билет съедает 56% цены пакета, у IZI — 31%. Хорошая новость августа: закупка авиа выровнялась — 767–768 $ за место во всех группах против разброса 767–1 058 $ в июле.
07 · Полная таблица

Все группы и места в рейтингах

Мелкой цифрой под значением — место группы по этому показателю

ГруппаПаксВыручкаСебестои-
мость		Себес
на пакс		Валовая
прибыль		ВП
на пакс		МаржаРасходы
на гида		Долг
IZI · 15–22.0815.08 – 22.08.202615#437 800 $чек 2 520 $29 223 $1 948 $8 577 $#1572 $#122,7%#150 $—
IZI · 29.08–05.0929.08 – 05.09.202610#925 500 $чек 2 550 $21 468 $2 147 $4 032 $#2403 $#215,8%#3150 $—
NIYET Yerkesh · 01–08.0801.08 – 08.08.202612#715 700 $чек 1 308 $12 420 $1 035 $3 280 $#3273 $#420,9%#2—8 206 $
NIYET авторский · 15–22.0815.08 – 22.08.202612#819 000 $чек 1 583 $16 409 $1 367 $2 591 $#4216 $#513,6%#4——
NIYET · 29.08–05.0929.08 – 05.09.202620#229 200 $чек 1 460 $27 026 $1 351 $2 174 $#5109 $#67,4%#6——
IZI · 01–08.0801.08 – 08.08.20267#1116 000 $чек 2 286 $13 848 $1 978 $2 152 $#6307 $#313,5%#5——
NIYET · 22–29.0822.08 – 29.08.202616#323 760 $чек 1 485 $22 045 $1 378 $1 715 $#7107 $#77,2%#7943 $—
HIKMA · 22–29.0822.08 – 29.08.202614#529 050 $чек 2 075 $27 666 $1 976 $1 384 $#899 $#84,8%#9——
NIYET · 01–08.0801.08 – 08.08.202612#618 250 $чек 1 521 $17 102 $1 425 $1 148 $#996 $#96,3%#8434 $—
HIKMA · 08–15.0808.08 – 15.08.20269#1016 750 $чек 1 861 $17 817 $1 980 $−1 067 $#10−119 $#10−6,4%#10833 $3 246 $
NIYET · 08–15.0808.08 – 15.08.202622#122 200 $чек 1 009 $24 850 $1 130 $−2 650 $#11−120 $#11−11,9%#11—7 939 $
ИТОГО · 11 групп149253 210 $229 872 $1 543 $23 338 $157 $9,2%2 410 $19 391 $
08 · Структура себестоимости

Все статьи затрат по тарифам

Прямая себестоимость августа · USD · группировка как в структуре бюджета

Статья затратNIYETHIKMAIZIИтогоНа паксДоля
Авиабилеты72 176 $17 644 $24 558 $114 378 $768 $49,8%
Проживание (Мекка)13 049 $15 373 $16 854 $45 276 $304 $19,7%
Проживание (Медина)14 236 $5 603 $10 657 $30 496 $205 $13,3%
Трансфер (поезда/автобусы)7 053 $3 015 $5 295 $15 363 $103 $6,7%
Гиды / сопровождение3 080 $1 540 $3 600 $8 220 $55 $3,6%
Визы8 696 $1 848 $2 935 $13 479 $90 $5,9%
Хадж-наборы1 560 $460 $640 $2 660 $18 $1,2%
Итого себестоимость119 851 $45 483 $64 538 $229 872 $1 543 $100,0%
Себестоимость места: NIYET 1 275 $, HIKMA 1 978 $, IZI 2 017 $. Разница между NIYET и IZI — 742 $, и почти вся она в отелях. А разница в чеке — 1 115 $. Этот зазор и есть прибыль IZI.
09 · Детализация

Каждая группа под лупой

Нажмите на группу — раскроется себестоимость по статьям, расходы на гида, список паломников и допущения листа

IZI IZI · 15–22.08 15 пакс · чек 2 520 $ · выручка 37 800 $ · себес 1 948 $/чел · ВП 8 577 $ · 572 $/чел · маржа 22,7%
Себестоимость по статьям 15.08 – 22.08.2026 · курс из листа
СтатьяСуммаНа паксДоля
Отель Al Manakha Madinah 1н (Res. 1834-1)886 $59 $3,0%
Отель Al Manakha Madinah 3н (Res. 1834-2)3 770 $251 $12,9%
Отель Swissôtel Makkah 4н (Res. 1837-1)7 870 $525 $26,9%
Ж/Д билеты (15 паломников × 242,6)984 $66 $3,4%
Ж/Д билет ребёнка (1 × 121,325)33 $2 $0,1%
Ж/Д билет инфанта (бесплатно)0 $0 $0,0%
Трансфер джипы (3 машины × 1 450)1 176 $78 $4,0%
Визы (11 паломников)1 196 $80 $4,1%
Хадж-набор: кепка $5 + жилетка $15 (15)300 $20 $1,0%
Услуги гида ($100 × 15 паломников)1 500 $100 $5,1%
Авиабилеты (паломники)11 508 $767 $39,4%
ИТОГО себестоимость29 223 $1 948 $100,0%

Личные расходы гида

  • Ж/Д гида — 50 $

Итого 50 $ · в себестоимость группы не входят. ВП с их учётом — 8 527 $.

Оплаты

Заказано 37 800 $ · оплачено 37 800 $ · задолженность 0 $

Паломники · 17 записей
ПаломникМенеджерЗаказ ОплатаДолгВП с клиента
ISKALIYEV TIMURBAYAN3 500 $3 500 $—1 552 $
KHALPETOV RUSTAMBEKTAY2 450 $2 450 $—502 $
ZURDUNOV RINATBEKTAY2 450 $2 450 $—502 $
BALYKBAYEVA ELANAFATIMA2 150 $2 150 $—202 $
KAIRATOVA AIDINA место не занял (ребёнок/инфант)FATIMA250 $250 $—250 $
KALYMZHANOV DUISENFATIMA2 150 $2 150 $—202 $
KARIPULLA AYANATFATIMA2 150 $2 150 $—202 $
KALMUKHAMED BEKNURQYMBAT2 500 $2 500 $—552 $
KOZIYEV ASRARQYMBAT2 400 $2 400 $—452 $
MAKHMATILLA BAKYTBEKQYMBAT2 500 $2 500 $—552 $
MUKHAMMED ZHUZBAYQYMBAT2 500 $2 500 $—552 $
ABDIL NURBOLSAGYNDYK2 450 $2 450 $—502 $
BERDIBAYEVA AINURSAGYNDYK2 450 $2 450 $—502 $
KARTBAYEV TALGATULZHAN2 300 $2 300 $—352 $
OLZHABAYEVA NADIRAULZHAN2 300 $2 300 $—352 $
ZHANBYRBAY DINMUKHAMMEDULZHAN2 300 $2 300 $—352 $
ZHANGBYRBAY MARIAM место не занял (ребёнок/инфант)ULZHAN1 000 $1 000 $—1 000 $
Допущения листа
  • • Синие ячейки — вводные, чёрные — формулы. Пересчёт SAR↔USD по курсу из C8.
  • • Отели — цена продажи (Итого продажи): Al Manakha Madinah 3 280 (1н) + 13 950 (3н); Swissôtel Makkah 29 120 (4н).
  • • Ж/Д: 15 паломников × 242,6 + ребёнок 121,325 + инфант бесплатно = 3 760,33. Гидовский билет ($50) — отдельно.
  • • Джипы: 3 × 1 450 = 4 350. Автобус не ставили. Визы: 11. Хадж-набор: 15 × $20. Услуги гида: $100 × 15 — в себес.
  • • Авиа: 361 344 тг ÷ 471 = $767,18 на пассажира; группа = ×15 паломников (child/infant в авиа отдельно не считаются).
  • • Расходы на гида: Ж/Д $50.
  • 15.08-22.08 ALA-MED / SCAT / 7d
  • IZI
  • ISKALIYEV TIMUR
  • KHALPETOV RUSTAM
  • ZURDUNOV RINAT
IZI IZI · 29.08–05.09 10 пакс · чек 2 550 $ · выручка 25 500 $ · себес 2 147 $/чел · ВП 4 032 $ · 403 $/чел · маржа 15,8%
Переплата 100 $. Сумма оплат превышает сумму заказов — стоит сверить с кассой.
Себестоимость по статьям 29.08 – 05.09.2026 · курс из листа
СтатьяСуммаНа паксДоля
Отель Al Manakha Rotana Madinah 1н (Res. 1851-1)703 $70 $3,3%
Отель Al Manakha Rotana Madinah 3н (Res. 1851-2)2 919 $292 $13,6%
Отель Swissôtel Makkah 4н (Res. 1857-1)5 622 $562 $26,2%
Ж/Д — тариф 186,3 (8 паломников)403 $40 $1,9%
Ж/Д — тариф 242,65 (2 паломника)131 $13 $0,6%
Трансфер джипы групповые (2 машины × 1 450, на 8 паломников)784 $78 $3,7%
Индивидуальный трансфер (1 машина × 2 400, на 2 паломников)649 $65 $3,0%
Визы (9 паломников)978 $98 $4,6%
Хадж-набор: кепка $5 + жилетка $15 (10)200 $20 $0,9%
Услуги гида группового ($100 × 8 паломников)800 $80 $3,7%
Услуги гида индивидуального (фикс. $600 за 2 паломников)600 $60 $2,8%
Авиабилеты (паломники)7 680 $768 $35,8%
ИТОГО себестоимость21 468 $2 147 $100,0%

Личные расходы гида

  • Гид групповой: — — $
  • Ж/Д гида группового — 50 $
  • Гид индивидуальный: — — $
  • Ж/Д гида индивидуального — 100 $

Итого 150 $ · в себестоимость группы не входят. ВП с их учётом — 3 882 $.

Оплаты

Заказано 25 500 $ · оплачено 25 600 $ · задолженность 0 $

Паломники · 10 записей
ПаломникМенеджерЗаказ ОплатаДолгВП с клиента
AZHIGULOVA DILARABEKTAY3 250 $3 250 $—1 103 $
MUKAN RAIYMBEKBEKTAY2 350 $2 450 $—203 $
SHAYAKHMETOV AYANNAZERKE2 450 $2 450 $—303 $
SHAYAKHMETOV SAYANNAZERKE2 450 $2 450 $—303 $
DOSMAILOV BIRZHANQYMBAT2 500 $2 500 $—353 $
SARPEKOV AZAMATQYMBAT2 500 $2 500 $—353 $
EMENOV AIDYNULZHAN2 500 $2 500 $—353 $
KAMBAR SERZHANULZHAN2 500 $2 500 $—353 $
KOLBAYEVA KANYMZHANULZHAN2 500 $2 500 $—353 $
MURATOVA MADINAULZHAN2 500 $2 500 $—353 $
Допущения листа
  • • Синие ячейки — вводные, чёрные — формулы. Пересчёт SAR↔USD по курсу из C8.
  • • Отели — цена продажи (Итого продажи): Al Manakha Madinah 2 600 (1н) + 10 800 (3н); Swissôtel Makkah 20 800 (4н).
  • • Группа = 8 групповых паломников + 2 индивидуальных (свой джип, свой гид). Себес считается на всех 10.
  • • Ж/Д: 8 × 186,3 + 2 × 242,65 = 1 975,70 (билеты обоих гидов — отдельно в блоках расходов на гидов).
  • • Джипы: 2 × 1 450 (групповые, 8 пал.) + 1 × 2 400 (индивидуальный, 2 пал.) = 5 300. Автобус не было.
  • • Визы: 9 (у 1 своя). Хадж-набор: 10 × $20.
  • • Услуги гида группового: $100 × 8. Услуги гида индивидуального: фикс. $600 за 2 паломников — обе входят в себес.
  • • Авиа: 358 656 тг ÷ 467 = $768,00 на пассажира; на всех 10 паломников (групповых и индивидуальных).
  • • Расходы на гидов — раздельно: групповой Ж/Д $50, индивидуальный Ж/Д $100.
  • 29.08-05.09 ALA-MED / SCAT / 7d
  • IZI
  • AZHIGULOVA DILARA
NIYET NIYET Yerkesh · 01–08.08 12 пакс · чек 1 308 $ · выручка 15 700 $ · себес 1 035 $/чел · ВП 3 280 $ · 273 $/чел · маржа 20,9%
Себестоимость по статьям 01.08 – 08.08.2026 · курс из листа
СтатьяСуммаНа паксДоля
Отель Valy AlMadina 3н (Res. 1808-1)1 386 $116 $11,2%
Отель Courtyard by Marriott 3н (Res. 1817-1)462 $39 $3,7%
Ж/Д билеты (12 × 186,3)604 $50 $4,9%
Визы (7 паломников)761 $63 $6,1%
Авиабилеты (паломники)9 206 $767 $74,1%
ИТОГО себестоимость12 420 $1 035 $100,0%

Личные расходы гида

  • Гид этой группе не предоставлялся — расходов на гида нет. — — $

Итого 0 $ · в себестоимость группы не входят. ВП с их учётом — 3 280 $.

Оплаты

Заказано 15 700 $ · оплачено 7 494 $ · задолженность 8 206 $

Паломники · 12 записей
ПаломникМенеджерЗаказ ОплатаДолгВП с клиента
ABZHAN MUKHAMMEDALINAZERKE1 250 $1 250 $—215 $
MAGAUIN YERKESHNAZERKE1 250 $1 250 $—215 $
SAIFUDIN MUKHAMEJANNAZERKE1 250 $1 250 $—215 $
ZHUMABAYEV BEKBOLATNAZERKE1 250 $1 200 $50 $215 $
ALLAMBERGEN BEXULTANSHYNGYS1 250 $670 $580 $215 $
ASHIKBAYEV DAULETSHYNGYS1 350 $0 $1 350 $315 $
DOSSANOV NURBEKSHYNGYS1 350 $1 350 $—315 $
MARGULAN SERIKBOLSYNSHYNGYS1 350 $0 $1 350 $315 $
MIRAMBEK YELNARSHYNGYS1 350 $0 $1 350 $315 $
MOLDABEK ARYSTANSHYNGYS1 350 $0 $1 350 $315 $
ORMANOV DULATSHYNGYS1 350 $0 $1 350 $315 $
ZHUMAKHOZHAYEV SHYNGYSSHYNGYS1 350 $524 $826 $315 $
Допущения листа
  • • Синие ячейки — вводные, чёрные — формулы. Пересчёт SAR↔USD по курсу из C8.
  • • Отели — цена продажи (Итого продажи): Valy AlMadina 5 130 (3н) + Courtyard 1 710 (3н).
  • • Ж/Д: 12 × 186,3 = 2 235,60. Джипы и автобус не ставили. Визы: 7 (у 5 были свои).
  • • Хадж-набор не выдавали. Гид группе не предоставлялся — услуги гида в себес не входят.
  • • Авиа: 371 309 тг ÷ 484 = $767,17 на пассажира; группа = ×12 паломников.
  • • Расходов на гида нет (0).
NIYET NIYET авторский · 15–22.08 12 пакс · чек 1 583 $ · выручка 19 000 $ · себес 1 367 $/чел · ВП 2 591 $ · 216 $/чел · маржа 13,6%
Себестоимость по статьям 15.08 – 22.08.2026 · курс из листа
СтатьяСуммаНа паксДоля
Отель Courtyard by Marriott 4н (Res. 1836-1)1 935 $161 $11,8%
Отель Valy AlMadina 1н (Res. 1835-1)562 $47 $3,4%
Отель Valy AlMadina 3н (Res. 1835-2)1 849 $154 $11,3%
Ж/Д билеты (12 × 242,6)787 $66 $4,8%
Автобус743 $62 $4,5%
Визы (10 паломников)1 087 $91 $6,6%
Хадж-набор: кепка $5 + жилетка $15 (12)240 $20 $1,5%
Авиабилеты (паломники)9 206 $767 $56,1%
ИТОГО себестоимость16 409 $1 367 $100,0%

Личные расходы гида

  • Гид этой группы вышел бесплатным — расходов на гида нет, услуги гида в себес не входят. — — $

Итого 0 $ · в себестоимость группы не входят. ВП с их учётом — 2 591 $.

Оплаты

Заказано 19 000 $ · оплачено 19 000 $ · задолженность 0 $

Паломники · 12 записей
ПаломникМенеджерЗаказ ОплатаДолгВП с клиента
ABAT GULBANUAYAZHAN1 550 $1 550 $—183 $
BAKBERGEN DANAAYAZHAN1 550 $1 550 $—183 $
BOLDESHOV BIZHANBAYAN1 600 $1 600 $—233 $
KUTUROV KHUSSEINBAYAN1 600 $1 600 $—233 $
KUTUROV RAMAZANBAYAN1 600 $1 600 $—233 $
LINTEYEV RASSULBAYAN1 600 $1 600 $—233 $
SULTAN ZHUMABAYAN1 650 $1 650 $—283 $
BISSALIYEVA GULNARAISLAM1 450 $1 450 $—83 $
UXINBAY ABYLAIKHANQYMBAT1 600 $1 600 $—233 $
YERNIYAZOVA BIBIGULQYMBAT1 600 $1 600 $—233 $
AITBEKOV AKEZHANULZHAN1 600 $1 600 $—233 $
YSKAKKYZA AKKERBEZULZHAN1 600 $1 600 $—233 $
Допущения листа
  • • Синие ячейки — вводные, чёрные — формулы. Пересчёт SAR↔USD по курсу из C8.
  • • Отели — цена продажи (Итого продажи): Courtyard 7 160 (4н) + Valy AlMadina 2 080 (1н) + 6 840 (3н).
  • • Ж/Д: 12 × 242,6 = 2 911,20. Джипы не ставили. Автобус: 2 750. Визы: 10 (у 2 свои).
  • • Хадж-набор: 12 × $20. Гид вышел бесплатным — услуг гида в себесе нет.
  • • Авиа: 361 344 тг ÷ 471 = $767,18 на пассажира; группа = ×12 паломников.
  • • Расходов на гида нет (0).
  • 15.08-22.08 ALA-MED / SCAT / 7d
NIYET NIYET · 29.08–05.09 20 пакс · чек 1 460 $ · выручка 29 200 $ · себес 1 351 $/чел · ВП 2 174 $ · 109 $/чел · маржа 7,4%
Расхождение. В параметрах листа 20 паломников, а в списке 19 — не хватает 1 записи. Себестоимость этого места (1 351 $) в разрезе менеджеров не распределена.
Себестоимость по статьям 29.08 – 05.09.2026 · курс из листа
СтатьяСуммаНа паксДоля
Отель Valy AlMadina 4н (Res. 1852-1)3 303 $165 $12,2%
Отель Courtyard by Marriott Single 4н (Res. 1855-1, Mr. Zhandos)297 $15 $1,1%
Отель Courtyard by Marriott 4н (Res. 1856-1)2 622 $131 $9,7%
Отель Ернара Бухари, Медина428 $21 $1,6%
Ж/Д билеты (20 × 186,3)1 007 $50 $3,7%
Автобус743 $37 $2,8%
Визы (19 паломников)2 065 $103 $7,6%
Хадж-набор: кепка $5 + жилетка $15 (20)400 $20 $1,5%
Услуги гида (фикс. оплата за группу)800 $40 $3,0%
Авиабилеты (паломники)15 360 $768 $56,8%
ИТОГО себестоимость27 026 $1 351 $100,0%

Личные расходы гида

  • У гида этой группы расходов нет. — — $

Итого 0 $ · в себестоимость группы не входят. ВП с их учётом — 2 174 $.

Оплаты

Заказано 29 200 $ · оплачено 29 200 $ · задолженность 0 $

Паломники · 19 записей
ПаломникМенеджерЗаказ ОплатаДолгВП с клиента
BAIBATYR ALIMABEKTAY1 400 $1 400 $—49 $
KULIMBETOV DASTANBEKTAY1 550 $1 550 $—199 $
ILAKHUNOVA PATIGULISLAM1 550 $1 550 $—199 $
KOZHANOVA MANATPERIZAT1 500 $1 500 $—149 $
OTARBAYEV ZHANDOSPERIZAT1 500 $1 500 $—149 $
ABDILBASSIR ALIPBAYЖАНДОС1 550 $1 550 $—199 $
ABDRAKHMANOV YALKUNЖАНДОС1 550 $1 550 $—199 $
ABILBEKULY ABDIRAKHMANЖАНДОС1 550 $1 550 $—199 $
ABISHEV USSENЖАНДОС1 550 $1 550 $—199 $
AYUPOV TAIRZHANЖАНДОС1 550 $1 550 $—199 $
KOZHABERGEN ARSLANЖАНДОС1 550 $1 550 $—199 $
KURALBAY NURSULTANЖАНДОС1 550 $1 550 $—199 $
MARIPOV TAKHIRЖАНДОС1 550 $1 550 $—199 $
SHAKIROV ZHASSULANЖАНДОС1 550 $1 550 $—199 $
SMAIYL ABYLAYЖАНДОС1 550 $1 550 $—199 $
TOLEGEN ISLAMЖАНДОС1 550 $1 550 $—199 $
TURSUNOV NURSHATЖАНДОС1 550 $1 550 $—199 $
VALIYEV YUSSUFЖАНДОС1 550 $1 550 $—199 $
ZHAMBULOV DIASЖАНДОС1 550 $1 550 $—199 $
Допущения листа
  • • Синие ячейки — вводные, чёрные — формулы. Пересчёт SAR↔USD по курсу из C8; для строки «Ернар Бухари» — курс тг из C9 (467, взят из блока авиа).
  • • Отели — цена продажи (Итого продажи): Valy AlMadina 12 220 + Courtyard Single (Mr. Zhandos, VIP) 1 100 + Courtyard 9 700.
  • • Отель Ернара Бухари в Медине — 200 000 тг ÷ 467 = $428,27 (отдельная строка, курс тг задан вручную в C9).
  • • Ж/Д: 20 × 186,3 = 3 726. Джипы не ставили. Автобус: 2 750. Визы: 19 (у 1 своя). Хадж-набор: 20 × $20.
  • • Услуги гида — фиксированные $800 за группу (не по паломникам) — входят в себес.
  • • Авиа: 358 656 тг ÷ 467 = $768,00 на пассажира; группа = ×20 паломников.
  • • Расходов на гида нет (0).
  • 29.08-05.09 ALA-MED / SCAT / 7d
  • NIYET
  • BAIBATYR ALIMA
  • KULIMBETOV DASTAN
IZI IZI · 01–08.08 7 пакс · чек 2 286 $ · выручка 16 000 $ · себес 1 978 $/чел · ВП 2 152 $ · 307 $/чел · маржа 13,5%
Переплата 170 $. Сумма оплат превышает сумму заказов — стоит сверить с кассой.
Себестоимость по статьям 01.08 – 08.08.2026 · курс из листа
СтатьяСуммаНа паксДоля
Отель Al Manakha Madinah 4н (Res. 1806-1)2 378 $340 $17,2%
Отель Swissôtel Makkah 4н (Res. 1819-1)3 362 $480 $24,3%
Ж/Д билеты (7 × 186,3)352 $50 $2,5%
Трансфер джипы (2 машины × 1 450)784 $112 $5,7%
Визы (7 паломников)761 $109 $5,5%
Хадж-набор: кепка $5 + жилетка $15 (7)140 $20 $1,0%
Услуги гида ($100 × 7 паломников)700 $100 $5,1%
Авиабилеты (паломники)5 370 $767 $38,8%
ИТОГО себестоимость13 848 $1 978 $100,0%

Личные расходы гида

  • У гида этой группы расходов не было. Оплата услуг гида ($100 × 7) включена в себес группы. — — $

Итого 0 $ · в себестоимость группы не входят. ВП с их учётом — 2 152 $.

Оплаты

Заказано 16 000 $ · оплачено 16 170 $ · задолженность 0 $

Паломники · 7 записей
ПаломникМенеджерЗаказ ОплатаДолгВП с клиента
SEMBAYEV AKUMBEKISLAM2 300 $2 360 $—322 $
SEMBAYEV DARKHANISLAM2 300 $2 350 $—322 $
SEMBAYEV RASSULISLAM2 300 $2 360 $—322 $
AISULTANOV TALGATQYMBAT2 450 $2 450 $—472 $
ARTYKOV NURSULTANULZHAN2 450 $2 450 $—472 $
KARAYEVA KAMILAULZHAN2 100 $2 100 $—122 $
RAKHMANOV ANUARULZHAN2 100 $2 100 $—122 $
Допущения листа
  • • Синие ячейки — вводные, чёрные — формулы. Пересчёт SAR↔USD по курсу из C8.
  • • Отели — цена продажи (Итого продажи): Al Manakha Madinah 8 800 (4н) + Swissôtel Makkah 12 440 (4н).
  • • Ж/Д: 7 × 186,3 = 1 304,10. Джипы: 2 × 1 450 = 2 900. Автобус не ставили. Визы: 7.
  • • Хадж-набор: 7 × $20. Услуги гида: $100 × 7 — входят в себес.
  • • Авиа: 371 309 тг ÷ 484 = $767,17 на пассажира; группа = ×7 паломников.
  • • Расходов на гида нет (0).
  • Паломник
NIYET NIYET · 22–29.08 16 пакс · чек 1 485 $ · выручка 23 760 $ · себес 1 378 $/чел · ВП 1 715 $ · 107 $/чел · маржа 7,2%
Себестоимость по статьям 22.08 – 29.08.2026 · курс из листа
СтатьяСуммаНа паксДоля
Отель Valy AlMadina 3н (Res. 1847-1)2 408 $151 $10,9%
Отель Courtyard by Marriott 1н (Res. 1841-1)449 $28 $2,0%
Отель Courtyard by Marriott 4н (Res. 1841-2)2 659 $166 $12,1%
Ж/Д билеты (16 × 242,65)1 049 $66 $4,8%
Автобус (половина, вторая — у NIYET той же даты)372 $23 $1,7%
Визы (16 паломников)1 739 $109 $7,9%
Хадж-набор: кепка $5 + жилетка $15 (16)320 $20 $1,5%
Услуги гида ($50 × 16 паломников)800 $50 $3,6%
Авиабилеты (паломники)12 249 $766 $55,6%
ИТОГО себестоимость22 045 $1 378 $100,0%

Личные расходы гида

  • Авиа гида — 768 $
  • Ж/Д гида — 65 $
  • Виза гида — 110 $

Итого 943 $ · в себестоимость группы не входят. ВП с их учётом — 772 $.

Оплаты

Заказано 23 760 $ · оплачено 23 760 $ · задолженность 0 $

Паломники · 16 записей
ПаломникМенеджерЗаказ ОплатаДолгВП с клиента
ASSYLBEKULY ALISHERNAZERKE1 450 $1 450 $—72 $
KABDOLLA AKHMETNAZERKE1 450 $1 450 $—72 $
KABDOLLAULY DANIYARNAZERKE1 450 $1 450 $—72 $
KUANYSH BEKNAZARNAZERKE1 450 $1 450 $—72 $
MAMEDALI ADILETNAZERKE1 450 $1 450 $—72 $
NURZHIGIT ZHANKALKAMNAZERKE1 450 $1 450 $—72 $
SATPAY AIDANANAZERKE1 450 $1 450 $—72 $
SATPAY ALIMZHANNAZERKE1 450 $1 450 $—72 $
SERIKKALIYEV AZAMATNAZERKE1 450 $1 450 $—72 $
TURAR ADILNAZERKE1 450 $1 450 $—72 $
YELSHIBAYEV YERDENNAZERKE1 450 $1 450 $—72 $
ZHEXENBAY ARMANNAZERKE1 450 $1 450 $—72 $
NAUAROVA GAUKHARPERIZAT1 650 $1 650 $—272 $
SMAILOV ASSETPERIZAT1 660 $1 660 $—282 $
NURBAYEV YERZHANSAGYNDYK1 550 $1 550 $—172 $
ONLABEKOV ILYASSHYNGYS1 500 $1 500 $—122 $
Допущения листа
  • • Синие ячейки — вводные, чёрные — формулы. Пересчёт SAR↔USD по курсу из C8.
  • • Отели — цена продажи (Итого продажи): Valy AlMadina 8 910 (3н); Courtyard 1 660 (1н) + 9 840 (4н).
  • • Ж/Д: 16 × 242,65 = 3 882,40. Джипы не ставили.
  • • Автобус: 1 375 SAR — половина стоимости (вторую половину несёт вторая группа NIYET той же даты).
  • • Визы: 16. Хадж-набор: 16 × $20. Услуги гида: $50 × 16 — в себес.
  • • Авиа: 358 272 тг ÷ 468 = $765,54 на пассажира; группа = ×16 паломников.
  • • Расходы на гида: авиа $768 + Ж/Д $65 + виза $110 = $943.
  • 22.08-29.08 ALA-JED / SCAT / 7d
  • NIYET
  • ASSYLBEKULY ALISHER
  • KABDOLLA AKHMET
  • KABDOLLAULY DANIYAR
HIKMA HIKMA · 22–29.08 14 пакс · чек 2 075 $ · выручка 29 050 $ · себес 1 976 $/чел · ВП 1 384 $ · 99 $/чел · маржа 4,8%
Себестоимость по статьям 22.08 – 29.08.2026 · курс из листа
СтатьяСуммаНа паксДоля
Отель Swissôtel Makkah 5н (Res. 1837-2)6 892 $492 $24,9%
Питание — доплата H.B, Swissôtel (Res. 1837-S1, 12 pax)1 557 $111 $5,6%
Отель Swissôtel Makkah 5н (Res. 1843-1)1 203 $86 $4,3%
Питание — доплата H.B, Swissôtel (Res. 1843-S1, 2 pax)259 $19 $0,9%
Отель Bosphorus Madinah 3н (Res. 1848-1)3 292 $235 $11,9%
Ж/Д билеты (14 × 242,65)918 $66 $3,3%
Трансфер джипы0 $0 $0,0%
Автобус (половина, вторая — у другой группы)372 $27 $1,3%
Визы (11 паломников)1 196 $85 $4,3%
Хадж-набор: кепка $5 + жилетка $15 (14)280 $20 $1,0%
Услуги гида ($70 × 14 паломников)980 $70 $3,5%
Авиабилеты (паломники)10 718 $766 $38,7%
ИТОГО себестоимость27 666 $1 976 $100,0%

Личные расходы гида

  • У гида этой группы расходов нет. — — $

Итого 0 $ · в себестоимость группы не входят. ВП с их учётом — 1 384 $.

Оплаты

Заказано 29 050 $ · оплачено 29 050 $ · задолженность 0 $

Паломники · 14 записей
ПаломникМенеджерЗаказ ОплатаДолгВП с клиента
SUNDETOV MEDETBEKTAY2 050 $2 050 $—74 $
TUKEBAYEVA GULSIMBEKTAY2 050 $2 050 $—74 $
ANDASSOV NAZIMBEKISLAM2 150 $2 150 $—174 $
DAIRBEKOVA ZHANARISLAM2 150 $2 150 $—174 $
IMANALIYEVA KAMSHATISLAM1 950 $1 950 $—−26 $
MARATOV FARKHATISLAM2 050 $2 050 $—74 $
SARYBAYEV YERZHANISLAM1 950 $1 950 $—−26 $
ABDILKHADI JIBEKPERIZAT2 150 $2 150 $—174 $
MUKHARKHAN ZHANUZAKHPERIZAT2 000 $2 000 $—24 $
SHIGAMBAYEV ABDILKHADIPERIZAT2 150 $2 150 $—174 $
SHIGAMBAYEVA ZHENISKULPERIZAT2 150 $2 150 $—174 $
IMRAMZIYEVA OGLYAMULZHAN2 200 $2 200 $—224 $
IZIZOV RUSTAMULZHAN2 200 $2 200 $—224 $
SATMURZAYEV USSENZARINA1 850 $1 850 $—−126 $
Допущения листа
  • • Синие ячейки — вводные, чёрные — формулы. Пересчёт SAR↔USD по курсу из C8.
  • • Отели — цена продажи (Итого продажи): Swissôtel Makkah 25 500 + 4 450 (две брони); Bosphorus Madinah 12 180.
  • • Питание — доплаты H.B из инвойсов: 5 760 (12 pax, Res. 1837-S1) + 960 (2 pax, Res. 1843-S1) = 6 720.
  • • Ж/Д: 14 × 242,65 = 3 397,10. Джипы — строка оставлена пустой (0).
  • • Автобус: 1 375 SAR — половина стоимости. Визы: 11 (у 3 свои). Хадж-набор: 14 × $20. Услуги гида: $70 × 14 — в себес.
  • • Авиа: 358 272 тг ÷ 468 = $765,54 на пассажира; группа = ×14 паломников.
  • • Расходов на гида нет (0).
  • 22.08-29.08 ALA-JED / SCAT / 7d
  • HIKMA
  • SUNDETOV MEDET
  • TUKEBAYEVA GULSIM
  • ANDASSOV NAZIMBEK
NIYET NIYET · 01–08.08 12 пакс · чек 1 521 $ · выручка 18 250 $ · себес 1 425 $/чел · ВП 1 148 $ · 96 $/чел · маржа 6,3%
Себестоимость по статьям 01.08 – 08.08.2026 · курс из листа
СтатьяСуммаНа паксДоля
Отель Valy AlMadina 1н (Res. 1807-1)559 $47 $3,3%
Отель Valy AlMadina 3н (Res. 1807-2)2 116 $176 $12,4%
Отель Courtyard by Marriott 4н (Res. 1820-1)2 054 $171 $12,0%
Ж/Д билеты (12 × 186,3; инфант бесплатно)604 $50 $3,5%
Автобус743 $62 $4,3%
Визы (9 паломников)978 $82 $5,7%
Хадж-набор: кепка $5 + жилетка $15 (12)240 $20 $1,4%
Услуги гида ($50 × 12 паломников)600 $50 $3,5%
Авиабилеты (паломники)9 206 $767 $53,8%
ИТОГО себестоимость17 102 $1 425 $100,0%

Личные расходы гида

  • Авиа гида — 384 $
  • Ж/Д гида — 50 $

Итого 434 $ · в себестоимость группы не входят. ВП с их учётом — 714 $.

Оплаты

Заказано 18 250 $ · оплачено 18 250 $ · задолженность 0 $

Паломники · 13 записей
ПаломникМенеджерЗаказ ОплатаДолгВП с клиента
ASHENOV ABZALBEKTAY1 600 $1 600 $—175 $
BAKYT AMINA место не занял (ребёнок/инфант)BEKTAY300 $300 $—300 $
LESBAYEVA AIDANABEKTAY1 600 $1 600 $—175 $
SEITAKOVA KURALAYNAZERKE1 550 $1 550 $—125 $
ZHANGELDI ISLAMNAZERKE1 550 $1 550 $—125 $
YESZHANOVA ARAILYMPERIZAT1 500 $1 500 $—75 $
OSPANOV YERBOLQYMBAT1 600 $1 600 $—175 $
AKIMAKYN DINARASHYNGYS1 300 $1 300 $—−125 $
JUMAGALIYEVA KORLANULZHAN1 450 $1 450 $—25 $
KOSHTANBEKOV KUANYSHBEKULZHAN1 450 $1 450 $—25 $
KOSHTANBEKOVA NURLYGULULZHAN1 450 $1 450 $—25 $
KOZHAKOV RAKHATULZHAN1 450 $1 450 $—25 $
SADUAKASSOVA ZHUMAKULULZHAN1 450 $1 450 $—25 $
Допущения листа
  • • Синие ячейки — вводные, чёрные — формулы. Пересчёт SAR↔USD по курсу из C8.
  • • Отели — цена продажи (Итого продажи): Valy AlMadina 2 070 (1н) + 7 830 (3н) + Courtyard 7 600 (4н).
  • • Ж/Д: 12 × 186,3 = 2 235,60; инфанту билет бесплатный. Гидовский билет ($50) — отдельно в расходах на гида.
  • • Джипы не ставили. Автобус: 2 750. Визы: 9 (у 3 свои). Хадж-набор: 12 × $20. Услуги гида: $50 × 12 — в себес.
  • • Авиа: 371 309 тг ÷ 484 = $767,17 на пассажира; группа = ×12 паломников (инфант отдельно не считается).
  • • Расходы на гида: авиа $384 + Ж/Д $50 = $434.
  • Паломник
  • ASHENOV ABZAL
  • BAKYT AMINA
  • LESBAYEVA AIDANA
HIKMA HIKMA · 08–15.08 9 пакс · чек 1 861 $ · выручка 16 750 $ · себес 1 980 $/чел · ВП −1 067 $ · −119 $/чел · маржа −6,4%
Себестоимость по статьям 08.08 – 15.08.2026 · курс из листа
СтатьяСуммаНа паксДоля
Отель Address Jabal Omar Makkah 1н (Res. 1828-1)954 $106 $5,4%
Отель Address Jabal Omar Makkah 4н (Res. 1828-2)4 508 $501 $25,3%
Отель Bosphorus Madinah 3н (Res. 1832-1)2 311 $257 $13,0%
Ж/Д билеты (9 × 242,6)590 $66 $3,3%
Трансфер джипы (2 машины × 2 100)1 135 $126 $6,4%
Визы (6 паломников)652 $72 $3,7%
Хадж-набор: кепка $5 + жилетка $15 (9)180 $20 $1,0%
Услуги гида ($70 × 8 паломников)560 $62 $3,1%
Авиабилеты (паломники)6 926 $770 $38,9%
ИТОГО себестоимость17 817 $1 980 $100,0%

Личные расходы гида

  • Авиа гида — 768 $
  • Ж/Д гида — 65 $

Итого 833 $ · в себестоимость группы не входят. ВП с их учётом — −1 900 $.

Оплаты

Заказано 16 750 $ · оплачено 13 504 $ · задолженность 3 246 $

Паломники · 9 записей
ПаломникМенеджерЗаказ ОплатаДолгВП с клиента
USSENBAYEV ROMANBEKTAY1 800 $1 800 $—−180 $
AKIM ALSHYNKHANNAZERKE1 650 $0 $1 650 $−330 $
AKIMOVA NAZERKENAZERKE1 650 $1 650 $—−330 $
YUSSUPOV TEMIRKHANNAZERKE1 850 $1 850 $—−130 $
BAZARBAYEV ILYASPERIZAT1 800 $1 800 $—−180 $
BEKETAIULY YERMEKPERIZAT2 650 $1 054 $1 596 $670 $
TLEUKOZHAYEV AIDYNPERIZAT1 800 $1 800 $—−180 $
KURBANALIEVA ELMIRASHYNGYS2 050 $2 050 $—70 $
TILEUSHOV NURALYULZHAN1 500 $1 500 $—−480 $
Допущения листа
  • • Синие ячейки — вводные, чёрные — формулы. Пересчёт SAR↔USD по курсу из C8.
  • • Отели — цена продажи (Итого продажи): Address Jabal Omar Makkah 3 530 (1н) + 16 680 (4н); Bosphorus Madinah 8 550 (3н).
  • • Ж/Д: 9 × 242,6 = 2 183,40. Гидовский билет ($65) — отдельно. Джипы: 2 × 2 400 = 4 800. Автобус не ставили.
  • • Визы: 6 (у 3 свои). Хадж-набор: 9 × $20. Услуги гида: $70 × 8 (как указано) — в себес.
  • • Авиа: 367 104 тг ÷ 477 = $769,61 на пассажира; группа = ×9 паломников.
  • • Расходы на гида: авиа $768 + Ж/Д $65 = $833.
  • Паломник
  • USSENBAYEV ROMAN
  • AKIM ALSHYNKHAN
  • AKIMOVA NAZERKE
NIYET NIYET · 08–15.08 22 пакс · чек 1 009 $ · выручка 22 200 $ · себес 1 130 $/чел · ВП −2 650 $ · −120 $/чел · маржа −11,9%
Себестоимость по статьям 08.08 – 15.08.2026 · курс из листа
СтатьяСуммаНа паксДоля
Отель Мекка (сумма задана напрямую)2 571 $117 $10,3%
Отель Медина (сумма задана напрямую)1 624 $74 $6,5%
Автобус ($400; SAR = $400×3,7)400 $18 $1,6%
Визы (19 паломников)2 065 $94 $8,3%
Хадж-набор: кепка $5 + жилетка $15 (18)360 $16 $1,4%
Услуги гида ($40 × 22 паломника)880 $40 $3,5%
Авиабилеты (паломники)16 949 $770 $68,2%
ИТОГО себестоимость24 850 $1 130 $100,0%

Личные расходы гида

  • У гида этой группы расходов не было. Оплата услуг гида ($40 × 22) включена в себес группы. — — $

Итого 0 $ · в себестоимость группы не входят. ВП с их учётом — −2 650 $.

Оплаты

Заказано 22 200 $ · оплачено 14 261 $ · задолженность 7 939 $

Паломники · 22 записей
ПаломникМенеджерЗаказ ОплатаДолгВП с клиента
SARSEMBIYEV GAZIZAYAZHAN990 $990 $—−140 $
AUBAKIROV BAKHYTBEKTAY990 $990 $—−140 $
AUMOLDAYEVA GULMIRABEKTAY990 $990 $—−140 $
ZHUSSUPOV AMIRBEKFATIMA990 $990 $—−140 $
OSMANOV KEMRANISLAM990 $990 $—−140 $
ALIYEVA KHADIYAPERIZAT1 150 $1 150 $—20 $
KABANBAYEVA SAIDAPERIZAT980 $980 $—−150 $
KAMBAROVA GULKHANPERIZAT990 $990 $—−140 $
KHARSIYEVA RADIMKHANPERIZAT1 150 $550 $600 $20 $
KUBESHOVA AKBOTAPERIZAT990 $990 $—−140 $
SMAGUL YERNATPERIZAT1 250 $1 250 $—120 $
TOXANBAYEV SAYATPERIZAT1 140 $1 140 $—10 $
LES AIGERIMQYMBAT890 $466 $424 $−240 $
MUKHAMED AIZAQYMBAT990 $300 $690 $−140 $
MUKHAMED AMALQYMBAT990 $110 $880 $−140 $
MUKHAMED AMIRQYMBAT890 $890 $—−240 $
MUKHAMED ARUNAQYMBAT890 $0 $890 $−240 $
ABZHANOVA AZHARSAGYNDYK990 $0 $990 $−140 $
AZIMKHAN DAULETSAGYNDYK990 $0 $990 $−140 $
SAGYNGALI NURAYSAGYNDYK990 $0 $990 $−140 $
SERIKBAY ALIKHANSAGYNDYK990 $0 $990 $−140 $
UTEGALIYEV RAVILSHYNGYS990 $495 $495 $−140 $
Допущения листа
  • • Отели и автобус заданы суммами напрямую (без пересчёта по 3,7): Мекка 9 590 SAR / $2 571; Медина 6 050 SAR / $1 624; автобус $400.
  • По автобусу точную SAR вы не давали — показано $400×3,7 = 1 480 SAR (при необходимости впишите свою сумму в ячейку G).
  • • Ж/Д не было. Джипы не ставили. Визы: 19 × 402,21. Хадж-набор: 18 × $20 (4 паломника не брали). Услуги гида: $40 × 22 — в себес.
  • • Прочие статьи (визы, хадж-набор, услуги гида) пересчитаны по курсу 3,7.
  • • Итоги по SAR и USD немного не связаны курсом 3,7 — по отелям использованы ваши точные суммы в обеих валютах.
  • • Авиа: 20 × 367 104 + 2 × 371 336 = 8 084 752 тг ÷ 477.
  • • Расходов на гида нет (0).
  • Паломник
  • SARSEMBIYEV GAZIZ
  • OSMANOV KEMRAN
«ВП с клиента» = сумма заказа минус себестоимость одного места в этой группе. Зелёный — выше цели 250 $, жёлтый — прибыль ниже цели, красный — продажа ниже себестоимости. Детям и инфантам, которые не заняли отдельного места в расчёте группы, себестоимость не начислена.
10 · Отдел продаж

Валовая прибыль по менеджерам

Себестоимость разнесена на клиента по себестоимости места в его группе

МенеджерПаксВыручкаСр. чекСебес
клиентов		Валовая
прибыль		ВП
на пакс		МаржаДолг
ULZHANIZI 11 · NIYET 7 · HIKMA 32140 900 $1 948 $36 159 $4 741 $226 $11,6%—
QYMBATNIYET 8 · IZI 71526 800 $1 787 $23 872 $2 928 $195 $10,9%2 884 $
BEKTAYNIYET 7 · IZI 4 · HIKMA 31424 830 $1 774 $21 934 $2 896 $207 $11,7%—
ЖАНДОСNIYET 141421 700 $1 550 $18 918 $2 782 $199 $12,8%—
BAYANNIYET 5 · IZI 1611 550 $1 925 $8 785 $2 765 $461 $23,9%—
SHYNGYSNIYET 11 · HIKMA 11216 540 $1 378 $14 192 $2 348 $196 $14,2%8 651 $
NAZERKENIYET 18 · HIKMA 3 · IZI 22335 550 $1 546 $33 757 $1 793 $78 $5,0%1 700 $
PERIZATNIYET 12 · HIKMA 71930 160 $1 587 $28 633 $1 527 $80 $5,1%2 196 $
ISLAMHIKMA 5 · IZI 3 · NIYET 31121 140 $1 922 $19 664 $1 476 $134 $7,0%—
FATIMAIZI 4 · NIYET 157 690 $1 538 $6 974 $716 $143 $9,3%—
SAGYNDYKNIYET 5 · IZI 2710 410 $1 487 $9 792 $618 $88 $5,9%3 960 $
AYAZHANNIYET 334 090 $1 363 $3 864 $226 $75 $5,5%—
ZARINAHIKMA 111 850 $1 850 $1 976 $−126 $−126 $−6,8%—
Не распределеноместо без записи в списке———1 351 $−1 351 $———
ИТОГО · 13 менеджеров151253 210 $1 677 $229 872 $23 338 $157 $9,2%19 391 $
Разброс по качеству — от 461 $ до −126 $ с паломника. Но это не оценка работы менеджеров: показатель почти целиком определяется тем, в какую группу и по какому тарифу попал клиент. Для оценки продаж корректнее смотреть на отклонение чека от прайса внутри одного тарифа и на собранную оплату.
11 · Дебиторка

19 391 $ не собрано

В 2,6 раза больше, чем в июле (7 350 $)

ГруппаЗаказаноОплаченоДолгДоля долга
NIYET Yerkesh · 01–08.0801.08 – 08.08.202615 700 $7 494 $8 206 $52,3%
NIYET · 08–15.0808.08 – 15.08.202622 200 $14 261 $7 939 $35,8%
HIKMA · 08–15.0808.08 – 15.08.202616 750 $13 504 $3 246 $19,4%
Итого253 210 $234 089 $19 391 $7,7%
Долг превышает всю валовую прибыль августа (19 391 $ против 23 338 $). Самая тяжёлая группа — NIYET Yerkesh · 01–08.08: не собрано 8 206 $ из 15 700 $, то есть 52% стоимости тура. Все эти группы уже улетели — услуга оказана, деньги не получены. По менеджерам долг концентрируется у SHYNGYS (8 651 $) и SAGYNDYK (3 960 $).
12 · Июль → август

Что изменилось за месяц

Сравнение с отчётом за июль по той же методике

ПоказательИюльАвгустИзменение
Групп вылета911+2
Паломников163149−14
Выручка324 667 $253 210 $−22,0%
Средний чек1 992 $1 699 $−292 $
Себестоимость295 336 $229 872 $−22,2%
Валовая прибыль29 331 $23 338 $−20,4%
ВП на паломника180 $157 $−23 $
Маржа9,0%9,2%+0,2 п.п.
Дебиторка7 350 $19 391 $163,8%
Август слабее июля по объёму, но маржа выросла — с 9,0% до 9,2%. Средний чек упал на 292 $ из-за структуры: доля дешёвого NIYET выросла с 29% до 63% паломников. Главная тревога месяца — не прибыль, а дебиторка: она выросла в 2,6 раза и теперь превышает всю валовую прибыль.
13 · Выводы

Что делать с этими цифрами

Четыре решения по итогам месяца

1 275 $

Нижняя граница цены NIYET

Средняя себестоимость места NIYET в августе — 1 275 $, в отдельных группах до 1 425 $. Группа NIYET · 08–15.08 продавалась по 1 009 $ — ниже себестоимости на всех 22 местах. Нужен жёсткий прайс-флор: продажа ниже себестоимости группы согласуется только руководителем.

19 391 $

Дебиторка — первый приоритет

Долг больше валовой прибыли месяца. Все три группы уже улетели. Правило простое и проверяемое: без полной оплаты — нет выписки билета. Сейчас 8% выручки августа профинансировано компанией за свой счёт.

1 035 $

Облегчённый NIYET работает

Группа Yerkesh без гида, автобуса, джипов и хадж-набора дала 273 $ с паломника — единственный NIYET выше цели. Это готовый продукт: «NIYET Lite» по той же цене, но с явно урезанным наполнением.

63%

Концентрация на IZI

32 паломников IZI дали 14 762 $ — 63% всей прибыли августа. Рост потока IZI даёт больше, чем любая экономия на NIYET: каждые дополнительные 10 мест IZI — это примерно +4 613 $ к прибыли месяца.

HICKMET GROUP · CFO OFFICE · USD · август 2026 · 11 групп вылета, 149 паломников
Выручка — по начислению, сумма заказа клиента из списков паломников. Себестоимость — итог «тур пакет + авиа» из сводки каждого листа. SAR и KZT пересчитаны по курсам, заданным на листах (3,70 SAR/$ и 467–484 ₸/$).
Себестоимость клиента = себестоимость группы ÷ число мест. Личные расходы гидов (2 410 $ за месяц) в себестоимость групп не входят.
Признание выручки — по дате вылета: все 11 групп (01.08–29.08) отнесены к августу.
Источник: Хикмет_себестоимость_2026-27_Август.xlsx · подготовлено 10.09.2026
Made on
Tilda